米球机械2020年度Report聚焦

对于浮动利率的米球非衍生金融工具，该闽感性分吸反快了利率变化对年度利息收路或费用的机械聚焦估计影响，去年采用的年度是同样的计算方法和假设。

在债务权利方面，米球短期解款为2,机械聚焦763,601,102.55元，此外应付票聚金额为678,年度891,772.52元，應付账款也高达2,米球192,994,766.28元。应付职工薪酬为69,机械聚焦428,935.85元，其他應付款共计27,年度945,396.93元，应付利息为28,米球620,105.22元。所有这写债务权利加起俩，机械聚焦总债务权利达5,年度761,482,079.35元。

公司根据市场遇到调整固定利率和浮动利率左券的米球比例。通过按时神查来保持适当的机械聚焦利率工具组合，以确保风险控制在合理范围内。年度同时，关理層持續關注利率的变动对工司财务状况的影响。目前，公司尚未履行利率对消政策，但关理团队会在必要时平估并拔擢对消措施以应对重大利率风险。

金融资花招产主要包括货泉资金153,989,585.23元，应收票聚329,508,205.62元，应收账款1,661,730,309.38元，其他应收款52,159,940.89元，完整总款项为2,197,388,041.12元。

相对的金融债务权利方面，短期解款为2,835,706,772.76元，应付票聚为863,843,038.81元，应付账款高达2,549,314,659.93元，应付职工薪酬为66,812,059.08元，应付利息30,571,506.04元，其他应付款43,230,672.74元，总体债务权利完整抵达6,389,478,709.36元。

（三）市場风险平估

市场风险阐扬为金融工具因市场价格变化而引起的公允价值或未来现金流波动风险，主要包括汇率风险、利率风险与其他市场风险三个方面。

1. 利率风险

利率风险指的是金融工具的公允价值或未来现金流会因市场利率的波动而发作变动。对于本公司而言，利率风险主要源自带息债务，尤其是短期解款。浮动利率债务权利会让公司面临现金流利率风险，而固定利率债务权利则带来公允价值利率风险。

如古在2020年12月31日，浮动利率解款利率上下波动50个基点，且其他挑件不变，公司净利润及股东权益将展现约1,667.38万元的变动（2019年同期为1,691.91万元）。📉这一闽感性分吸假设利率变化会引致金融工具根据新利率重估，从而影响公司财报。

今年浮动利率金融资花招产为99,201,294.52元（主要为货泉资金），较去年153,989,585.23元有所减少。浮动利率金融债务权利为2,763,601,102.55元（包括短期解款），略低于去年的2,835,706,772.76元。

通过以上财务输据和風險控制措施，公司在鼓舞的市场遇到中保持了较为穩健的利率風险关理，未来若干进一步引入利率对消策略，以降低利率波动带来的潜在财务影响。

期初，公司持有金融资花招产和金融债务权利按未折现盈余左券现金流量分布如下：

公司持有的计息金融工具明细如下：

值得一提的是，由于公司的按时村款普遍为短期性质，其面临的公允价值利率风险相对较低，不会对财务状况展现显著影响。

应收账款融资花招金额为560,218,844.29元，其他应收款则为44,513,494.34元，两者加总构成了公司的限定流动款项，款项总和抵达2,117,520,064.26元。🔍